蒙娜丽莎拟用10亿闲置资金进行委托理财 并开展15亿资金池业务

(资料图)

1月11日，蒙娜丽莎(002918)集团股份有限公司发布公告称，该公司计划是用10亿元闲置资金进行委托理财，并于合作银行开展15亿元的资金池业务。

据观点新媒体获悉，在确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，蒙娜丽莎及子公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。

公告明确，该公司及子公司拟投资安全性高、流动性好、低风险的金融机构理财产品，包括商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的理财产品等。

蒙娜丽莎认为，在确保公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，以自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度进行委托理财业务，有利于提高公司资金的使用效率和现金资产的收益，更好地实现公司资金的保值增值，符合公司和全体股东利益。

同日另一则公告显示，蒙娜丽莎及子公司拟与合作银行开展总额不超过15亿元人民币的资金池业务。

资金池业务是指蒙娜丽莎及子公司与合作银行签订资金池服务协议，建立用于资金集中管理的账户架构，实施资金统一管理，提高资金使用效率。合作银行根据公司实际需求，为该公司提供资金归集下拨、资金调剂、资金清算和内部计价等服务，同时也提供方案设计、系统接入、服务支持等现金管理整体服务。

公告明确，合作银行公司及子公司开展资金池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行将根据公司与商业银行的合作关系、业务能力等综合因素选择。

本次开展资金池业务的额度不超过15亿元人民币，即期限内任一时点开展资金池业务的最高额不超过15亿元人民币，在上述额度范围内，可循环使用，有效期限为董事会审议通过之日起一年。

蒙娜丽莎认为，本次开展的资金池业务是以公司业务发展和日常运营的资金需求为基础，通过资金的集中管理，提高资金使用效率、降低资金使用成本。该事项不影响公司的正常运营，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，有利于实现公司及股东效益最大化。

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