信息:工银核心优势混合A：2025年利润3.16亿元 净值增长率32.76%

AI基金工银核心优势混合A（012119）披露2025年年报，2025年基金利润3.16亿元，加权平均基金份额本期利润0.2366元。报告期内，基金净值增长率为32.76%，截至2025年末，基金规模为10.68亿元。

(相关资料图)

该基金属于偏股混合型基金。截至4月10日，单位净值为0.984元。基金经理是鄢耀，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月10日，工银总回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达49.28%；工银金融地产混合A最低，为8.97%。

基金管理人在年报中表示，虽然经过 2025 年上涨成长板块估值有所提升，但整体仍看好成长风格的延续，在自己聚焦的几个板块中，继续看好 AI 算力、机器人、固态电池这几个成长赛道，在新的如商业航天、AI 应用等热门赛道上做一些关注和研究跟踪，特别是SpaceX 链，可能是基本面落地最快的一个赛道之一。一些供需关系转好的偏周期类板块也需要做一些配置，如新能源汽车中上游材料、部分有色等。

截至4月10日，工银核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.56%，位于同类可比基金123/185；近半年复权单位净值增长率为0.28%，位于同类可比基金117/185；近一年复权单位净值增长率为41.11%，位于同类可比基金78/185；近三年复权单位净值增长率为21.93%，位于同类可比基金77/177。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.5029，位于同类可比基金86/178。

截至4月9日，基金近三年最大回撤为27.59%，同类可比基金排名45/178。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.68%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.03%，同类平均为87.64%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2021年三季度末最低，为76.43%。

截至2025年末，基金规模为10.68亿元。

截至2025年12月31日，基金持有人共计1.27万户，合计持有10.82亿份。其中管理人员工持有16.81万份，占比0.02%，机构持有份额占比7.91%，个人投资者占比92.09%。

截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约96.91%，持续低于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2025年末，基金十大重仓股分别是立讯精密、宁德时代、新易盛、腾讯控股、寒武纪、宁波银行、中国平安、阿里巴巴-W、阳光电源、英维克。

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